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9月26日期市晨会纪要:关注库存表现 螺纹偏多操作

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  国债:短期利率回落 多单持续轻仓

  周一以来,中国央行公开市场操作连续进行逆回购,短期shibor显著回落。态度较为明确,缓解短期季末效应以及国庆叠加。由于长假环保相对严格,“限产”措施降低10月份GDP的可能性较大,货币层面适度“投放货币”对冲第四季度下行压力。国债多单轻仓。(注:央行货币投放力度弱于预期)

  贵金属:避险情绪消退 金银遭到抛售

  周三COMEX金银遭遇重挫:纽约金主力12月合约下跌27.9美元至1512.3美元;纽约银主力12月合约下跌0.555美元至18.073美元,跌幅接近3%。沪市金银夜盘低开低走,大幅走低:AU1912暂时收于348.75元,AG1912暂时收于4443元。据FX168报道,美国司法部公布的特朗普电话备忘录显示,特朗普称美国对乌克兰“非常好”,但没有直接提到外国援助。一名高级官员表示,司法部的结论是,特朗普没有违反竞选财务法律。此消息发布后,避险情绪迅速降温,金银遭到抛售。操作建议:短线多单离场。

  铝:有色板块回升 铜铝夜盘分化

  周三晚间,国际有色金属品种多数回升,国内有色板块夜盘整体反弹,沪铜主力合约Cu1911暂报47230元/吨,上涨0.38%,沪铝主力合约Al1911暂报14115元/吨,微跌0.21%。国庆长假临近,金融资产处于敏感时点,有色板块铜市短期震荡,中期后市仍看好,铝市料高位震荡为主,等待突破方向,操作上建议铝多看少动暂时观望,铜多单轻仓持有为主。

  锌镍:弹劾证据不足 避险情绪降温

  周三晚间,沪锌主力1911涨0.05%,报18650元/吨。美国司法部公布的备忘录显示,特朗普要求乌克兰总理调查前副总统拜登及其子,但没有直接提到外国援助,高级官员表示司法部的结论是,特朗普没有违反竞选财务法律,避险情绪降温。基本面,LME库存再度跌至6万吨附近,北方目前环保限产政策频出,接下来进入国庆期间锌市恐面临供需两淡的局面,锌价料在低库存支撑与宏观不确定性中宽幅震荡,建议观望。

  周三晚间,沪镍主力1911涨0.97%,报137640元/吨;不锈钢涨1.51%,报15790元/吨。据海关数据显示,8 月中国不锈钢进口量环增25.52%,同比减20.15%至9.27万吨,其中进口自印尼不锈钢3.8万吨,占比41%。8 月中国不锈钢出口量环比增3.57%,同比增10.46%至34.15万吨。作为镍的主要下游,在前期镍价大幅飙涨的背景下支撑成本,镍矿港口库存也进入去库状态,不锈钢年内具备上涨动能,以昨日无锡现货国营304/2B切边卷价报16000-16200元/吨来看,建议关注后市不锈钢-镍套利机会。

  动力煤:临近长假 周边市场波动加大

  周三夜盘动力煤期货2001合约冲高小幅回落。周边市场快速反弹,长假前市场波动加大。

  尾盘拉升,在570附近受到较强支撑。主产地安全生产升级,产量释放减缓。下游电厂库存下降,10月补库存预期较强。动力煤期货受到底部支撑,多单少量持有。

  焦炭焦煤:焦煤期货深贴水 低位小幅反弹

  周三夜间,焦炭2001低位开盘,震荡偏强运行,报收1918,上涨28.5,涨幅1.51%。近期山西环保检查频繁,部分焦企临时性限产,库存端来看,焦企焦炭库存周环比小幅下降,订单组织较为顺畅,期货盘面贴水低位小幅反弹,建议短线操作。

  周三夜间,焦煤2001震荡偏强运行,报收1264,上涨17,涨幅1.36%。港口焦煤价格走弱,但近期通关难度较大。内地市场十一期间煤矿安全检查趋严,短期矿方库存仍为高位,焦企采购积极性一般。期货盘面深度贴水,低位小幅反弹,建议短线操作。

  黑色金属:关注库存表现 螺纹偏多操作

  周三夜盘,螺纹2001合约偏强震荡,报3498元/吨,涨3元/吨,涨幅0.09%。周二全国主要城市建材贸易商成交量报22.44万吨。找钢网数据显示社会库存408.71万吨,环比减少33.71万吨;厂库176.19万吨,环比减少5.48万吨。继续关注Mysteel库存及产量表现,建议多单轻仓持有。

  周三夜盘,铁矿2001合约强势上扬,报639.5元/吨,涨16.0元/吨,涨幅2.57%。上周澳洲巴西铁矿发运总量2146万吨,环比上期减少41.0万吨,澳洲发货总量1460.4万吨,环比减少126.8万吨。巴西发货总量685.6万吨,环比上期增加85.8万吨。矿价短期跟随钢价波动,基差水平仍较高,建议观望为主。 

  油脂:美豆走低拖累 美豆油下挫

  周三CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为大豆走低。12月期约收低0.13美分,报收29.20美分/磅。受此影响,连豆油低位震荡。

  周三BMD毛棕榈油期货市场上涨,从周二创下的六周低点处反弹,结束过去五个交易日的跌势,因为令吉疲软。12月毛棕榈油期约上涨7令吉或0.3%,报收2148令吉/吨。与之相比,连棕榈油低位震荡收跌

  周三ICE加油菜籽期货市场收盘稳中下跌,大盘整体呈现牛皮振荡态势。1月期约收平,报收457.70加元/吨。菜油震荡下挫。油脂市场面临方向选择,尤其是豆油、棕榈油处于多空分水岭,价格略显疲软,短线操作为宜。 

  白糖:原糖收涨 郑糖跟随反弹

  基金空头回补以及下一年度供应将短缺提振,原糖大幅走升。10月合约收涨0.3美分,涨幅为2.6%。10月合约大量交割的忧虑有所减轻,因为持仓正在减少。9月上半月南巴西产糖量同比下滑5.61%,制糖比低仍是主要因素。短期市场情绪转好,关注3月合约13美分表现。郑糖跟随外盘走高,现货走势强劲。但上方压力犹存,郑糖陷于区间震荡,操作上建议短线交易为主。

  石油沥青:委内瑞拉主产区产量下降 沥青1912多单持有

  周三夜间,沥青主力1912合约震荡运行,尾盘快速冲高,报收3248,涨幅1.63%。根据普氏咨询,周二委内瑞拉主要产油区Orinoco Belt日产量下降至24.6万桶,较9月18日产量下降12.4万桶/日。8月我国沥青进口量达到38.03万吨,较7月进口量上升0.29万吨。马瑞油高频船期方面,9月马瑞油到港量同期偏少,而10月预报到港量处在近五年季节性均值附近。9月沥青生产利润还是高于焦化利润,近期沥青和焦化料价差亦出现缩窄势头。伴随着近期沥青生产利润的走低,9月沥青产量料较8月环比下滑。随着近期山东地区部分炼厂在9-11月份签出低价沥青货源,华东和山东市场低价货源将变得充裕,区域现货价格将承受较大压力。

  燃料油:美国原油累库 燃油01空单获利离场

  周三夜间,美国EIA原油库存数据显示上周小幅累库,油价承压,沪燃主力2001合约低开后震荡运行,报收2262,跌幅0.79%,2001-2005价差124。外盘方面,新加坡高硫380现货FOB价格和升贴水均出现大幅下滑,其中新加坡现货升贴水跌至近九天最低水平,反映燃料油需求强弱的燃料油裂解价差也处在下行通道中。此外,根据彭博新闻社的报道,沙特下游炼厂已经逐步恢复正常生产,这也从侧面反映了沙特上游修复工程进展迅速。燃料油需求方面,在上个月举办的新加坡标普船用油峰会上,部分船运公司高管声称将在10月开始高低硫的切换工作,将暂时停止购买高硫燃料油,此举将意味着下游船运业有两个月的提前准备时间以适应IM02020低硫令,高硫燃料油需求料将出现阶梯式下滑。操作建议:燃料油2001合约空单获利离场。

  PTA:市场胶着 节前延续低位震荡

  周三夜盘小幅收涨。近期PTA供应宽松累库,下游聚酯开工持稳,需求提升空间有限,终端坯布库存消化缓慢,但加工费压缩后成本支撑有所显现,且部分工厂计划检修收紧供给,PTA短期博弈略显胶着,盘面或延续低位震荡,关注宏观情绪及工厂检修,建议暂时观望。

  聚烯烃:石化库存低位 烯烃震荡调整

  周三烯烃夜盘收跌。月底检修装置迎来复产,市场供应预期增加,下游节前备货谨慎,高价承接能力不足,美金价差顺挂进口打开,节后市场供需承压。短期石化库存低位,现货销售压力不大,烯烃盘面或延续震荡调整,关注假期累库情况,建议暂时观望。

  甲醇:减仓减量 甲醇震荡上行

  周三甲醇期货主力MA2001合约收盘2411元/吨,较上一交易日涨幅1.22%,减仓9万手,持仓133万手。8月中国甲醇进口107.3万吨,较7月份上涨10.04万吨,涨幅10.32%。从8月下旬起沙特和伊朗重要甲醇装置停车检修装置增多,伊朗占到总体进口量的将近一半,伊朗运费再度上涨也在一定程度上释放利好。事同时叠加件性冲突导致的出口量缩减,根据船期判断缩减量将反应在10、11月左右,预期后期伊朗船货抵达中国数量或将积极缩减。操作建议:震荡思路短线操作。

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