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老朱股票配资老朱股票配资  2020-09-14 13:44 股票配资首页 隐藏边栏  1 
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做股票如何规避市场风险

 

1.市场风险的定义及影响因素前面我们详细地介绍了证券市场的系统和非系统风险以及如何在整体层面上应对系统风险和非系统风险。而对于证券市场风险总体的分类可以参见图24-3: 

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图24-3 

从上图,可以看出证券市场的风险包含了两大部分,系统风险和非系统风险。有的学者将系统风险也称作广义的市场风险。同时,系统风险包含了:利率风险、购买力风险、政策风险、市场风险(狭义)。而非系统风险包含了:经营风险、财务风险、信用风险、流动性风险以及操作风险。

证券市场的市场风险有两种定义,其中广义上的定义是同系统风险相同,指由于某种全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动,这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响。

而我们下面要讲市场风险是指证券市场的狭义的市场风险,是指证券投资活动中最普遍、最常见的风险,是由证券价格的涨落直接引起的。当市场整体价值高估时,市场风险将加大。

证券市场风险因素分为市场内部因素和外部因素。证券市场是由众多要素组成的,其中,最为基本的是四大要素:证券市场主体(资金的供给者和需求者)、证券市场客体(各种各类的证券)、证券市场媒体(承销商、经纪人、投资银行、交易所)和证券市场价格(既包括证券的价格又包括市场指数)。

以上四种要素要通过复杂的组织与结构联系起来,才能保证证券市场的顺利运转及其功能的正常发挥,而其中任何一个环节出现问题,都可能导致风险事故的发生。

证券市场同每个产品、行业、市场都一样,都具有特定的风险。但证券的特殊之处在于,它只是一种虚拟资本或价值的符号,其价格体现了市场对资本未来收益现金流贴现的定价。

而人们对未来的收益的现金流量的信心又是捉摸不定的,从而股票的价格有着更大的不确定性,这也赋予股票市场风险与众不同的特性,即高风险性。而高风险性具体表现在四个方面:风险的影响的面积大;造成的证券价格的波动性强;突发性强;可控性弱。

尽管证券市场具有以上特性,接下来的内容将从整体层面和技术层面举例说明如何规避证券市场风险。

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2.从整体层面识别并规避市场风险由于市场风险是由证券的价格直接的涨落而引起的,而市场因素主要从时机方面影响着证券的价格。由于多种因素影响证券的需求量,导致证券价格下跌,由此给投资者造成损失。

在证券的投资的过程中,时机的选择是一个重要的问题,即什么时候买,什么时候卖的问题,因为即使选择了好的证券,如果把握不好时机,仍然难以达到满意的投资结果。

投资者在证券市场上买卖的具体时机,主要取决于市场走势,而市场走势的变化要受到市场自身存在的各种不确定因素的影响。因此,可以从以下几个方面识别并规避证券的市场风险,这里将以股票市场举例说明。

(1)考虑市场的发育程度在发达的股票市场上,例如美国证券市场,股票交易非常规范,因此市场上价格波动相对较小,给投资者带来的不确定性因素也就较少。

但是,在不成熟的股票市场上,缺乏公开健全的股票发行与交易市场,私下交易盛行,缺乏有效的管理机构和手段,缺乏必要的法律法规,市场交易的秩序比较混乱,市场价格常常被一些机构大户随意操纵。在这种市场环境下,投资者面临的不确定性要比在发育成熟的市场大,风险也就相对大一些。

我国的股票市场发展较晚,市场的发育程度不高,在许多方面还不成熟,因此风险也相对地大一些,投资者在进入股票市场的时候,一定要有面对风险的思想准备。因此,在识别股票市场风险的过程中,应该关注市场监管情况以及最近受证监会处罚的上市公司的情况,同时,在发育程度不好的证券市场上要时刻关注敏感信息的出现,因为这些信息往往是股价发生变化的信号之一。

(2)资金状况由于股票的价格受供求关系的因素的影响,因此,在识别股票市场风险的过程中需要考虑流入股市资金的情况。例如,当国家银根紧缩时,股票市场的一部分资金会流出,而股票的供给不会减少,结果容易造成股票供大于求,股票价格下跌;在国家银根放松时,社会上游资较多,进入股票市场的资金随之增加,对股票的需求增加,股票价格也容易上升。

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